在如此的债务危机下,坚瑞沃能及相关当事人遭公开谴责,无疑是让公司处境“雪上加霜”。

沃特玛

近日身处控股股东诉讼案、固定资产被查封、公司账户被冻结的陕西坚瑞沃能股份有限公司(300116.SZ,以下简称“坚瑞沃能”)正面临着最大的债务危机。

10月9日,深交所官网信息显示,坚瑞沃能存在业绩修正严重滞后等违规行为,坚瑞沃能及相关当事人遭深交所公开谴责。

“坚瑞沃能毕竟是上市公司,如果债务危机持续下去,可能会因满足不了相关条件而面临终止上市的风险。” 坚瑞沃能相关人员向记者表示,目前公司面临的最大问题是债务危机。

在如此的债务危机下,坚瑞沃能及相关当事人遭公开谴责,无疑是让公司处境“雪上加霜”。

公司遭深交所公开谴责

据了解,此次坚瑞沃能及相关当事人遭深交所公开谴责,主要是因为业绩修正严重滞后等违规行为。

2018年1月30日,坚瑞沃能披露《2017年度业绩预告》,预计归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为50000~62500万元。2月27日,坚瑞沃能披露《2017年度业绩快报》,预计净利润为52207万元。

然而到了4月14日,坚瑞沃能披露的《关于2017年业绩快报修正的提示性公告》中提到,预计净利润为亏损335000~375000万元,修正的主要原因是对全资子公司深圳市沃特玛小鱼儿玄机2站有限公司(以下简称“沃特玛”)商誉全额计提减值。4月20日,坚瑞沃能披露《2017年度业绩快报修正公告》,预计净利润为亏损368947万元。最终在4月26日,坚瑞沃能披露《2017年年度报告》,经审计净利润为亏损368413万元。

深交所方面表示,坚瑞沃能业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比,盈亏性质发生变化且存在重大差异,业绩修正严重滞后。

深交所方面还提到,2018年4月13日~26日期间,坚瑞沃能董事长郭鸿宝所持部分股票被质权人以集中竞价方式在公司定期报告披露前30日内强制平仓卖出,减持股票数量合计1838.34万股,金额合计8040.86万元。

此外,坚瑞沃能自4月4日起披露《关于控股股东股票质押式回购交易拟违约处置的风险提示性公告》,郭鸿宝4月13日~25日期间发生的平仓减持,距离其首次披露风险提示性公告不足15个交易日,涉及股份数量1795.39万股,金额合计7870.18万元。

基于上述违规事实,深交所最终决定对坚瑞沃能给予公开谴责的处分。与此同时,深交所还对郭鸿宝,董事、时任总经理李瑶,财务总监张建阁给予公开谴责的处分;对坚瑞沃能副总经理、董事会秘书李军给予通报批评的处分。

深陷债务危机

10月10日晚间,坚瑞沃能公告称,近日公司通过自查及询问相关券商的方式了解到郭鸿宝涉及的新增4宗诉讼。据了解,合计涉及金额约5.3亿元。

坚瑞沃能方面表示,因郭鸿宝直接持有的股票已经被券商冻结或者轮候冻结,单独一个券商无法独自平仓,但如果实施冻结的券商与实施轮候冻结的券商达成一致,并且均向相关法院申请解除冻结,那么流通股部分存在被强制平仓的可能;同时上述诉讼事项法院尚未判决,因此高管锁定股部分暂无法进行司法拍卖处置。

此外,截至10月10日,坚瑞沃能累计被冻结银行账户100个,涉及冻结金额共计9112.02万元。一位内部人士向记者表示:“目前公司面临的最大问题依然是债务危机,如果债务危机持续下去,坚瑞沃能毕竟是上市公司,可能会因满足不了相关条件而面临终止上市的风险。”一位不愿透露姓名的证券人士也表示,该公司有破产的风险,需要“找一棵大树依靠”。

据了解,坚瑞沃能一直希望引入战略投资者。不过,据坚瑞沃能10月8日的公告,公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。坚瑞沃能方面表示,目前公司面临严峻的债务危机和经营困难。若债务问题无法顺利解决,会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响,有可能导致该事项最终无法实施。

此外,之前为了解决公司债务危机,坚瑞沃能全资子公司及孙公司——沃特玛、铜陵市沃特玛小鱼儿玄机2站有限公司、深圳市民富沃能新能源汽车有限公司(作为借款人)与16家银行组成的银团签署《银团贷款额度合同》。上述合同的顺利实施需由全资子公司沃特玛提供包括但不限于应收账款质押、沃特玛10家全资子公司股权质押及沃特玛10家全资子公司提供连带责任保证等增信措施。

坚瑞沃能方面近日表示,为了保证顺利实施,坚瑞沃能需以其孙公司民富沃能及其下属子公司226307.52万元的全部应收账款做质押担保,以此作为追加的增信措施(银团同意该部分回款可优先用于发放员工工资)。值得注意的是,在董事会投票中,董事李瑶对于这一议案投出了反对票,认为此事会对解决债务危机产生反面影响。

沃特玛成“绊脚石”

坚瑞沃能深陷债务危机,与全资子公司沃特玛有很大的关系。坚瑞沃能在2018年半年度报告中提到,由于沃特玛自身战略决策失误,扩张速度过快,内部管理失控加上新能源市场环境和国家政策调整等不利变化,陷入债务危机。

据了解,2018年上半年沃特玛实现营业收入32.38亿元,较上年同期减少46.62%,实现营业利润-18.36亿元,较上年同期降低349.78%,实现归属于母公司所有者的净利润-16.70亿元,较上年同期降低399.03%。

如今,沃特玛的开工率已大大降低。据了解,2018年春节后的开工率大约20%左右,部分工厂处于停工状态,原因为订单减少且存货较大。而截至2018年8月6日,公司开工率大约1.66%,仅有深圳及安徽舒城两个生产基地开工生产。坚瑞沃能方面表示:“假如公司无法解决资金及资产被查封问题,那么会造成开工率进一步降低,甚至全面停工的风险。”

而在工信部9月下发的两份文件中,沃特玛小鱼儿玄机2站分别被各点名一次,无疑让沃特玛和坚瑞沃能的处境更为尴尬。在工信部装备工业发展中心下发的相关文件中,沃特玛生产的动力小鱼儿玄机2站产品因故障率较高被列入所要求的安全隐患排查范围内。坚瑞沃能方面坦言,上述提及的沃特玛动力小鱼儿玄机2站产品故障率高的问题,将对沃特玛动力小鱼儿玄机2站产品的销售产生重大负面影响,引起客户退货,增大售后维护的支出。

业内人士曾表示,沃特玛主要问题之一是存货量偏高,其中以能源密度偏低的存货为主。这种动力小鱼儿玄机2站在现有补贴政策下很难获得较好的补贴情况,可能因此导致沃特玛存货过高。

从小鱼玄机2站之姐妹30码情况来看,市场主要以三元锂小鱼儿玄机2站为主。2017 年国内新能源乘用车小鱼儿玄机2站装机量中,三元锂小鱼儿玄机2站占比已达76%。真锂研究首席分析师墨柯认为,磷酸铁锂小鱼儿玄机2站已较难重新抢占更大市场份额。

不过也有业内资深人士向记者表示,磷酸铁锂小鱼儿玄机2站有使用寿命长、成本低等优势,目前大巴主要使用的是磷酸铁锂小鱼儿玄机2站,不好估计2020年后两者的占比。该人士表示,如今有的动力小鱼儿玄机2站企业是同时生产这两种小鱼儿玄机2站。

据了解,沃特玛一直坚持磷酸铁锂动力小鱼儿玄机2站技术路线。坚瑞沃能此前提到,公司三元锂小鱼儿玄机2站研发已经完成,可进行批量生产,但是公司目前资金债务状况导致三元锂小鱼儿玄机2站投产进度暂停,需待公司资金债务妥善处理后重新启动。坚瑞沃能方面表示,若沃特玛没有及时开发并推出三元锂小鱼儿玄机2站产品,存在因产品单一导致公司抵御小鱼玄机2站之姐妹30码变化能力不足的风险。

就沃特玛的小鱼儿玄机2站布局计划等,上述内部人士向记者表示,目前公司看得最重的问题是债务危机,在解除该危机之前,其他动作都要让步于此。

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